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SAP Message Class VAL

Treasury: Nachrichten der Allgemeinen Bewertung

Technical Information

Message Class VAL
Short Text Treasury: Nachrichten der Allgemeinen Bewertung
Package FTR_VALUATION

Messages

These are the messages of message class VAL.

ID Text (EN) Text (DE)
000 *** Customizing *** (001-099) *** Customizing *** (001-099)
002 Position management procedure &1 is not defined in Customizing Bestandsführungsverfahren &1 ist im Customizing nicht definiert
004 Amortization procedure &1 is inconsistent (see long text) Amortisierungsverfahren &1 ist inkonsistent (siehe Langtext)
005 Amortization procedure &1 is inconsistent (see long text) Amortisierungsverfahren &1 ist inkonsistent (siehe Langtext)
006 Reset is not allowed for amortization procedure &1 Beim Amortisierungsverfahren &1 ist eine Rücknahme nicht erlaubt.
007 Amortization procedure &1 is inconsistent (see long text) Amortisierungsverfahren &1 ist inkonsistent (siehe Langtext)
008 No NPV type is defined for security valuation procedure &1 Für Titelbewertungsverfahren &1 ist keine Barwertart hinterlegt
009 No security price type is defined for security valuation procedure &1 Für Titelbew.verfahren & 1 ist keine Kursart für Wertpapiere hinterlegt
010 No security price type is defined for one-step price valuation proc. &1 Für Einst. Kursbew.verf. &1 ist keine Kursart für Wertpapiere hinterlegt
011 No NPV type is defined for the one-step price valuation proc. &1 Für Einst. Kursbew.verf. &1 ist keine Barwertart hinterlegt
012 No components for valuation not affecting P/L Keine Komponenten für die erfolgsneutrale Bewertung vorhanden
013 No NPV type defined for rate valuation proc. for forex transactions &1 Für Kursbew.verf. für Devisengeschäfte &1 ist keine Barwertart hinterlegt
017 Initial entry is missing for 'Assign position management procedure' Bei 'Bestandsführungsverfahren zuordnen' fehlt initialer Eintrag
030 The relevant settings are missing in securities valuation procedure &1 In Titelbewertungsverfahren &1 fehlen relevante Einstellungen
031 Product category &1 is not supported by the securities valuation Produkttyp &1 wird von der Titelbewertung nicht unterstützt
032 Product category &1 is not supported by the foreign currency valuation Produkttyp &1 wird von der Fremdwährungsbewertung nicht unterstützt
033 Product category &1 is not supported by one-step valuation Produkttyp &1 wird von der einstufigen Kursbewertung nicht unterstützt
034 Relevant settings are missing in foreign currency valuation procedure &1 In Fremdwährungsbewertungsverfahren &1 fehlen relevante Einstellungen
035 Relevant settings are missing in one-step rate valuation procedure &1 In dem einstufigen KursbewVerfahren &1 fehlen relevante Einstellungen
036 Product category &1 is not supported by the amortization Produkttyp &1 wird von der Amortisierung nicht unterstützt
037 The relevant settings are missing in amortization procedure &1 In Amortisierungsverfahren &1 fehlen relevante Einstellungen
038 Relevant settings missing in rate valn procedure forward exch. trans. &1 In KursbewVerf Devisentermingeschäft &1 fehlen relevante Einstellungen
039 Product category &1 not supported by rate valn proc. forward exch. trans. Produkttyp &1 wird von der Kursbew Devisentermingesch nicht unterstützt
040 Product category &1 is not supported by margin/swap accrual Produkttyp &1 wird von Margin-/Swapabgrenzung nicht unterstützt
041 Product category &1 is not supported by swap valuation Produkttyp &1 wird von Swapbewertung nicht unterstützt
042 Forward exchange transaction with unsuitable position mgmt proc. &1 Devisentermingeschäft mit unpassendem Bestandsführungsverfahren &1
043 Forward bond with unsuitable position management procedure &1 Forward Bond mit unpassendem Bestandsführungsverfahren &1
044 Swap valuation w/out rate/price valuation step for forward exchange trans Swapbewertung ohne Schritt Kursbewertung Devisentermingeschäft
045 Swap/margin accrual/deferral w/out rate valn step forward exchange trans. Swap/Marginabgrenzung ohne Schritt Kursbewertung Devisentermingeschäft
050 Foreign curr. val.: Gain/Loss Handling not permitted for variation margin Fremdwhrbew.: 'Behandlung Erfolge' für Variation Margin nicht zulässig
051 Foreign curr. val.: Clear P/L in Forex not permitted for variation margin Fremdwhrbew.: 'Erfolge in Devise auflösen' für Var. Margin nicht zulässig
052 Foreign curr. val.: Only variation margin can be valuated for future Fremdwhrbew.: Für Future kann nur Variation Margin bewertet werden
053 Frgn curr. val.:A comp. variation margin does not exist for the prod.cat. Fremdwhrbew.: Komponente Variation Margin ex. nicht für den Produkttyp
100 *** General valuation steps *** (101-199) *** Bewertungsschritte allgemein *** (101-199)
101 An error has occurred within a valuation step Innerhalb eines Bewertungsschritts ist ein Fehler aufgetreten
102 Overflow during the calculation Overflow während der Berechnung
103 Short positions are not valued Short-Bestände werden nicht bewertet
104 No units or nominals exist in the position Auf dem Bestand sind keine Stücke bzw Nominale vorhanden
105 The valuation of the position resulted in no write-ups or write-downs Die Bewertung des Bestandes ergab keine Zu/Abschreibungen
106 The position is inconsistent Der Bestand ist inkonsistent
107 Market exchange rate is being used instead of book exchange rate Statt des Devisenbuchkurses wird der Devisenmarktkurs verwendet
108 Market exchange rate is being used instead of purchase exchange rate Statt des Devisenkaufkurses wird der Devisenmarktkurs verwendet
109 An error occurred in one step while recording the impairment Innerhalb eines Schritts der Impairmentbildung ist ein Fehler aufgetreten
110 The exchange rate from OPEN is used instead of the book exchange rate Statt des Devisenbuchkurses wird der Devisenkurs vom OPEN verwendet
111 The market exchange rate is used instead of the implicit exchange rate Statt des impliziten Devisenkurses wird der Devisenmarktkurs verwendet.
112 Future position with capitalized costs cannot be valuated Futurebestand mit aktivierten Kosten kann nicht bewertet werden.
113 Position does not have a position management procedure Bestand hat kein Bestandsführungsverfahren
200 *** Valuation step rate valuation *** (201-299) *** Bewertungsschritt Kursbewertung *** (201-299)
201 For security ID &1, up to &2, no rate with rate type &3 can be determined Zu Kennnummer &1 kann zum &2 kein Kurs mit Kursart &3 ermittelt werden
202 Present value of contract &1 has no currency Der Barwert zu Vertrag &1 besitzt keine Währung
203 For contract &1 at &2, no NPV can be determined with NPV category &3 Zu Vertrag &1 kann zum &2 kein Barwert mit Barwertart &3 ermittelt werden
204 No NPV with NPV category &3 can be determined for trans. &1 on &2 Zu Geschäft &1 kann zum &2 kein Barwert mit BarwArt &3 ermittelt werden
205 NPV for transaction &1 has no currency Der Barwert zu Geschäft &1 besitzt keine Währung
206 Settings for special valuation are inconsistent Hinterlegte Daten für besondere Bewertung sind inkonsistent
207 A special price was used to value the position Für die Bewertung des Bestands wurde ein besonderer Kurs gezogen
208 Security valuation was suppressed as part of hedge accounting Die Titelbewertung wurde im Rahmen von Hedge Accounting unterdrückt
209 &1 ID number or contract has to be entered &1 Weder Kennnummer noch Vertrag gefüllt. Eines muss gefüllt sein.
210 &1 ID number &2 and contract &3 are entered - enter only one of the two &1 Kennnummer &2 und Vertrag &3 gefüllt. Nur eines darf gefüllt sein.
211 &1 &2 missing for ID number &3 &1 &2 zu Kennnummer &3 fehlt.
212 &1 data record for ID number &2 not allowed to contain &3 &1 Datensatz zur Kennnummer &2 darf kein &3 enthalten.
213 &1 Unit-quoted sec. &2: Price type, price and/or currency are not filled &1 Stücknot. WP &2: es sind Kursart, Kurs und/oder Währung nicht gefüllt.
214 &1 Percent. quoted sec. &2: Price type, price and/or currency not filled &1 Proz.not.WP &2: Kursart, Kurs sind nicht bzw. Währung ist gefüllt.
215 &1 NPV type, NPV and/or currency are not filled for ID number &2 &1 Zu Kennnummer &2 sind Barwertart, Barwert und/oder Währung gefüllt.
216 &1 NPV type, NPV and/or currency are not filled for contract &2 &1 Zu Vertrag &2 sind Barwertart, Barwert und/oder Währung nicht gefüllt.
217 &1 Sec. data (sec. account, price type etc) not filled for contract &2 &1 Zu Vertrag &2 sind WP-Daten (Depot, Kursart usw.) gefüllt.
218 &1 no position exists for &2 &3 &1 Zu &2 &3 existiert kein Bestand.
219 Termination: &1 on key date &2 for sec./contract &3 &4 available Abbruch: &1 zum Stichtag &2 zum WP / Vertrag &3 &4 vorhanden.
220 &1 Cat. 'Special Sec. Val. Impairment' must be entered for contract &2 &1 Zu Vertrag &2 muss Typ: 'bes. Titelbew. Impairment' eingegeben sein.
221 &1 contract &2 does not exist in company code &3 &1 Vertrag &2 ist im Buchungskreis &3 nicht vorhanden
222 &1 key entries for contract &2 have to be completed &1 Schlüsseleinträge zum Vertrag &2 müssen gefüllt sein
223 Termination: &1 on key date &2 for sec./contract &3 &4 not allowed Abbruch: &1 zum Stichtag &2 zum WP / Vertrag &3 &4 nicht erlaubt.
224 Contract &1 valuated with obsolete net present value Bewertung des Vertrages &1 wurde mit veraltetem Barwert durchgeführt.
225 Transaction &1 was valuated with an obsolete net present value Bewertung des Geschäftes &1 wurde mit veraltetem Barwert durchgeführt.
226 Net present values of transaction &1 are inconsistent Barwerte des Geschäfts &1 sind inkonsistent
227 &1 At least one required entry field is not filled &1 Mindestens ein Mussfeld ist nicht gefüllt
228 Only out-of-date securities price from &1 found for securities valuation Für Titelbewertung wurde nur veralteter Wertpapierkurs vom &1 gefunden
229 No securities valuation carried out because no current price is available Keine Titelbewertung durchgeführt, da kein aktueller Kurs verfügbar
230 &1 price and value information specified for ID number &2 &1 Zu Kennummer &2 sind Kurs- und Werteinformationen angegeben
231 &1 NPV type, NPV, and/or currency are not filled for ID number &2 &1 Zu Kennummer &2 sind Barwertart, Barwert und/od. Währung nicht gefüllt
232 Only an old exchange rate from &1 found for foreign currency valuation Für Devisenbewertung wurde nur veralteter Devisenkurs vom &1 gefunden.
300 *** Valuation Step 'Amortization' *** (301-349) *** Bewertungsschritt Amortisierung *** (301-349)
301 The amortization rate could not be determined Der Amortisierungskurs konnte nicht bestimmt werden
302 Amortization by SAC is not currently possible for loans Für Darlehen ist derzeit noch keine Amortisierung nach SAC möglich
303 Amortization is not possible for security ID &1 Für die Kennummer &1 ist keine Amortisierung möglich
304 The position has purchase value 0 (see long text) Der Bestand besitzt den Kaufwert 0 (siehe Langtext)
305 Amortization terminated, since impairment created for position Amortisierung abgebrochen, da Impairment zum Bestand gebildet
306 Short positions are not amortized Shortpositionen werden nicht amortisiert
350 *** Valuation Step Margin/Swap Accrual/Deferral *** (301-349) *** Bewertungsschritt Margin/Swapabgrenzung *** (301-349)
351 Transaction exchange rate is being used instead of book exchange rate Statt des Devisenbuchkurses wird der Devisenkurs des Geschäfts verwendet
400 *** Valuation step 'Price Index *** (401-499) *** Bewertungsschritt Preis-Index *** (401-499)
401 An index valuation is not possible for ID number &1 Für die Kennummer &1 ist keine Indexbewertung möglich
402 Product category &2 is not supported by index valuation Produkttyp &2 wird von Indexbewertung nicht unterstützt
600 *** Manual valuation *** *** Manuelle Bewertung ***
601 No book value exists for the position on &1 Zum &1 liegt für den Bestand kein Buchwert vor
602 More than one book value exists for the position on &1 Zum &1 liegen für den Bestand mehrere Buchwerte vor
603 The existing book values have different signs Vorhandene Buchwerte haben unterschiedliches Vorzeichen
604 Existing book value in pos crcy is not consistent with book value clean Vorhandener Buchwert in BestW und Buchwert clean inkonsistent
605 The book value currencies are not the same as the position currencies Währungen der Buchwerte stimmen nicht mit Währungen des Bestands überein
606 Existing book values with different amounts and the same currencies Vorhandene Buchwerte mit untersch. Beträgen und gleichen Währungen
607 Negative book values are not allowed for securities Negative Buchwerte für Werpapiere unzulässig
608 The implicit foreign exchange rate was set to 1 Der implizite Devisenkurs wurde auf 1 gesetzt
609 The implicit index was set to 1 Der implizite Index wurde auf 1 gesetzt
610 Step &2 does not support manual valuation Der Schritt &2 unterstützt die Manuelle Bewertung nicht
700 *** Valuation Steps for Forward Exchange Transactions *** (701-799) *** Bewertungsschritte für Devisentermingeschäfte *** (701-799)
701 Swap rate &1 to &2 using rate type &3 is 0 Swapsatz &1 nach &2 zu Kurstyp &3 ist 0
702 Swap rate &1 after &2 for price/rate type &3 is 0, because term is 0 days Swapsatz &1 nach &2 zu Kurstyp &3 ist 0, da Laufzeit gleich 0 Tage ist.
703 Swap rt &1 after &2 for pr. type &3 is 0 as val dt less than spot key dt Swapsatz &1 nach &2 zu Kurstyp &3 ist 0, da Valuta kleiner Spotstichtag
704 Swap rate &1 to &2 for exchange rate type &3 had to be interpolated Swapsatz &1 nach &2 zu Kurstyp &3 mußte interpoliert werden.
800 *** Impairment *** (801-850) *** Impairment *** (801-850)
801 Impairment price or impairment value was not found for key date &1 Impairmentkurs bzw. Impairmentwert zum Stichtag &1 nicht gefunden
802 System error: Read impairment price for key date, parameter not filled Systemfehler: Impairmentkurs zum Stichtag lesen, Parameter nicht gefüllt
803 Error when determining the value of position component &1 Fehler beim Ermitteln der Werte von Bestandskomponente &1
804 Error when reading product type &1 Fehler beim Lesen der Produktart &1
805 Recording impairment does not result in a write-down affecting net income Die Impairmentbildung führt zu keiner erfolgswirksamen Abschreibung
806 System error: Unknown valuation flow category & Systemfehler: Unbekannter Bewertungsbewegungstyp &
807 Impairment value for loan contract &3 not found on key date &1 Impairmentwert zum Stichtag &1 für Darlehensvertrag &3 nicht gefunden
808 Impairment price or value was not found for key date &1 and ID number &3 Impairmentkurs bzw. -wert zum Stichtag &1 für Kennummer &3 nicht gefunden
809 System error: position management procedure &1 not found Systemfehler: Das Bestandsführungsverfahren &1 wurde nicht gefunden
810 No position management cat. defined for position management procedure &1 Zum Bestandsführungsverfahren &1 wurde kein Bestandsführungstyp definiert
811 Position management procedure &1 has invalid position mgmt category Bestandsführungsverfahren &1 mit unzulässigem Bestandsführungstyp
812 No impairment procedure is defined for position management procedure &1 Für Bestandsführungsverfahren &1 ist kein Impairmentverfahren hinterlegt
813 Price type and NPV type are not defined for impairment procedure &1 Für Impairmentverfahren &1 wurde weder Kursart noch Barwertart definiert
814 Recording impairment does not result in a write-down affecting net income Die Impairmentbildung führt zu keiner erfolgswirksamen Abschreibung
815 Book exchange rate was used to record the impairment Impairmentbildung wurde mit dem Devisenbuchkurs durchgeführt
816 Revalue upwards performed for existing impairment Wiederzuschreibung bei bestehendem Impairment durchgeführt
817 Resetting OCI makes the position inconsistent Der Bestand wird inkonsistent durch die OCI Rücknahme.
818 Recording impairments makes the position inconsistent Der Bestand wird inkonsistent durch das Bilden des Impairments.
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