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SAP Message Class VAL

Treasury: Nachrichten der Allgemeinen Bewertung

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The Message Class VAL (Treasury: Nachrichten der Allgemeinen Bewertung) is a standard Message Class in SAP ERP and is part of the package FTR_VALUATION.

Technical Information

Message Class VAL
Short Text Treasury: Nachrichten der Allgemeinen Bewertung
Package FTR_VALUATION

Messages

ID Language Text
000 D *** Customizing *** (001-099)
002 D Bestandsführungsverfahren &1 ist im Customizing nicht definiert
004 D Amortisierungsverfahren &1 ist inkonsistent (siehe Langtext)
005 D Amortisierungsverfahren &1 ist inkonsistent (siehe Langtext)
006 D Beim Amortisierungsverfahren &1 ist eine Rücknahme nicht erlaubt.
007 D Amortisierungsverfahren &1 ist inkonsistent (siehe Langtext)
008 D Für Titelbewertungsverfahren &1 ist keine Barwertart hinterlegt
009 D Für Titelbew.verfahren & 1 ist keine Kursart für Wertpapiere hinterlegt
010 D Für Einst. Kursbew.verf. &1 ist keine Kursart für Wertpapiere hinterlegt
011 D Für Einst. Kursbew.verf. &1 ist keine Barwertart hinterlegt
012 D Keine Komponenten für die erfolgsneutrale Bewertung vorhanden
013 D Für Kursbew.verf. für Devisengeschäfte &1 ist keine Barwertart hinterlegt
017 D Bei 'Bestandsführungsverfahren zuordnen' fehlt initialer Eintrag
030 D In Titelbewertungsverfahren &1 fehlen relevante Einstellungen
031 D Produkttyp &1 wird von der Titelbewertung nicht unterstützt
032 D Produkttyp &1 wird von der Fremdwährungsbewertung nicht unterstützt
033 D Produkttyp &1 wird von der einstufigen Kursbewertung nicht unterstützt
034 D In Fremdwährungsbewertungsverfahren &1 fehlen relevante Einstellungen
035 D In dem einstufigen KursbewVerfahren &1 fehlen relevante Einstellungen
036 D Produkttyp &1 wird von der Amortisierung nicht unterstützt
037 D In Amortisierungsverfahren &1 fehlen relevante Einstellungen
038 D In KursbewVerf Devisentermingeschäft &1 fehlen relevante Einstellungen
039 D Produkttyp &1 wird von der Kursbew Devisentermingesch nicht unterstützt
040 D Produkttyp &1 wird von Margin-/Swapabgrenzung nicht unterstützt
041 D Produkttyp &1 wird von Swapbewertung nicht unterstützt
042 D Devisentermingeschäft mit unpassendem Bestandsführungsverfahren &1
043 D Forward Bond mit unpassendem Bestandsführungsverfahren &1
044 D Swapbewertung ohne Schritt Kursbewertung Devisentermingeschäft
045 D Swap/Marginabgrenzung ohne Schritt Kursbewertung Devisentermingeschäft
050 D Fremdwhrbew.: 'Behandlung Erfolge' für Variation Margin nicht zulässig
051 D Fremdwhrbew.: 'Erfolge in Devise auflösen' für Var. Margin nicht zulässig
052 D Fremdwhrbew.: Für Future kann nur Variation Margin bewertet werden
053 D Fremdwhrbew.: Komponente Variation Margin ex. nicht für den Produkttyp
100 D *** Bewertungsschritte allgemein *** (101-199)
101 D Innerhalb eines Bewertungsschritts ist ein Fehler aufgetreten
102 D Overflow während der Berechnung
103 D Short-Bestände werden nicht bewertet
104 D Auf dem Bestand sind keine Stücke bzw Nominale vorhanden
105 D Die Bewertung des Bestandes ergab keine Zu/Abschreibungen
106 D Der Bestand ist inkonsistent
107 D Statt des Devisenbuchkurses wird der Devisenmarktkurs verwendet
108 D Statt des Devisenkaufkurses wird der Devisenmarktkurs verwendet
109 D Innerhalb eines Schritts der Impairmentbildung ist ein Fehler aufgetreten
110 D Statt des Devisenbuchkurses wird der Devisenkurs vom OPEN verwendet
111 D Statt des impliziten Devisenkurses wird der Devisenmarktkurs verwendet.
112 D Futurebestand mit aktivierten Kosten kann nicht bewertet werden.
113 D Bestand hat kein Bestandsführungsverfahren
200 D *** Bewertungsschritt Kursbewertung *** (201-299)
201 D Zu Kennnummer &1 kann zum &2 kein Kurs mit Kursart &3 ermittelt werden
202 D Der Barwert zu Vertrag &1 besitzt keine Währung
203 D Zu Vertrag &1 kann zum &2 kein Barwert mit Barwertart &3 ermittelt werden
204 D Zu Geschäft &1 kann zum &2 kein Barwert mit BarwArt &3 ermittelt werden
205 D Der Barwert zu Geschäft &1 besitzt keine Währung
206 D Hinterlegte Daten für besondere Bewertung sind inkonsistent
207 D Für die Bewertung des Bestands wurde ein besonderer Kurs gezogen
208 D Die Titelbewertung wurde im Rahmen von Hedge Accounting unterdrückt
209 D &1 Weder Kennnummer noch Vertrag gefüllt. Eines muss gefüllt sein.
210 D &1 Kennnummer &2 und Vertrag &3 gefüllt. Nur eines darf gefüllt sein.
211 D &1 &2 zu Kennnummer &3 fehlt.
212 D &1 Datensatz zur Kennnummer &2 darf kein &3 enthalten.
213 D &1 Stücknot. WP &2: es sind Kursart, Kurs und/oder Währung nicht gefüllt.
214 D &1 Proz.not.WP &2: Kursart, Kurs sind nicht bzw. Währung ist gefüllt.
215 D &1 Zu Kennnummer &2 sind Barwertart, Barwert und/oder Währung gefüllt.
216 D &1 Zu Vertrag &2 sind Barwertart, Barwert und/oder Währung nicht gefüllt.
217 D &1 Zu Vertrag &2 sind WP-Daten (Depot, Kursart usw.) gefüllt.
218 D &1 Zu &2 &3 existiert kein Bestand.
219 D Abbruch: &1 zum Stichtag &2 zum WP / Vertrag &3 &4 vorhanden.
220 D &1 Zu Vertrag &2 muss Typ: 'bes. Titelbew. Impairment' eingegeben sein.
221 D &1 Vertrag &2 ist im Buchungskreis &3 nicht vorhanden
222 D &1 Schlüsseleinträge zum Vertrag &2 müssen gefüllt sein
223 D Abbruch: &1 zum Stichtag &2 zum WP / Vertrag &3 &4 nicht erlaubt.
224 D Bewertung des Vertrages &1 wurde mit veraltetem Barwert durchgeführt.
225 D Bewertung des Geschäftes &1 wurde mit veraltetem Barwert durchgeführt.
226 D Barwerte des Geschäfts &1 sind inkonsistent
227 D &1 Mindestens ein Mussfeld ist nicht gefüllt
228 D Für Titelbewertung wurde nur veralteter Wertpapierkurs vom &1 gefunden
229 D Keine Titelbewertung durchgeführt, da kein aktueller Kurs verfügbar
230 D &1 Zu Kennummer &2 sind Kurs- und Werteinformationen angegeben
231 D &1 Zu Kennummer &2 sind Barwertart, Barwert und/od. Währung nicht gefüllt
232 D Für Devisenbewertung wurde nur veralteter Devisenkurs vom &1 gefunden.
300 D *** Bewertungsschritt Amortisierung *** (301-349)
301 D Der Amortisierungskurs konnte nicht bestimmt werden
302 D Für Darlehen ist derzeit noch keine Amortisierung nach SAC möglich
303 D Für die Kennummer &1 ist keine Amortisierung möglich
304 D Der Bestand besitzt den Kaufwert 0 (siehe Langtext)
305 D Amortisierung abgebrochen, da Impairment zum Bestand gebildet
306 D Shortpositionen werden nicht amortisiert
350 D *** Bewertungsschritt Margin/Swapabgrenzung *** (301-349)
351 D Statt des Devisenbuchkurses wird der Devisenkurs des Geschäfts verwendet
400 D *** Bewertungsschritt Preis-Index *** (401-499)
401 D Für die Kennummer &1 ist keine Indexbewertung möglich
402 D Produkttyp &2 wird von Indexbewertung nicht unterstützt
600 D *** Manuelle Bewertung ***
601 D Zum &1 liegt für den Bestand kein Buchwert vor
602 D Zum &1 liegen für den Bestand mehrere Buchwerte vor
603 D Vorhandene Buchwerte haben unterschiedliches Vorzeichen
604 D Vorhandener Buchwert in BestW und Buchwert clean inkonsistent
605 D Währungen der Buchwerte stimmen nicht mit Währungen des Bestands überein
606 D Vorhandene Buchwerte mit untersch. Beträgen und gleichen Währungen
607 D Negative Buchwerte für Werpapiere unzulässig
608 D Der implizite Devisenkurs wurde auf 1 gesetzt
609 D Der implizite Index wurde auf 1 gesetzt
610 D Der Schritt &2 unterstützt die Manuelle Bewertung nicht
700 D *** Bewertungsschritte für Devisentermingeschäfte *** (701-799)
701 D Swapsatz &1 nach &2 zu Kurstyp &3 ist 0
702 D Swapsatz &1 nach &2 zu Kurstyp &3 ist 0, da Laufzeit gleich 0 Tage ist.
703 D Swapsatz &1 nach &2 zu Kurstyp &3 ist 0, da Valuta kleiner Spotstichtag
704 D Swapsatz &1 nach &2 zu Kurstyp &3 mußte interpoliert werden.
800 D *** Impairment *** (801-850)
801 D Impairmentkurs bzw. Impairmentwert zum Stichtag &1 nicht gefunden
802 D Systemfehler: Impairmentkurs zum Stichtag lesen, Parameter nicht gefüllt
803 D Fehler beim Ermitteln der Werte von Bestandskomponente &1
804 D Fehler beim Lesen der Produktart &1
805 D Die Impairmentbildung führt zu keiner erfolgswirksamen Abschreibung
806 D Systemfehler: Unbekannter Bewertungsbewegungstyp &
807 D Impairmentwert zum Stichtag &1 für Darlehensvertrag &3 nicht gefunden
808 D Impairmentkurs bzw. -wert zum Stichtag &1 für Kennummer &3 nicht gefunden
809 D Systemfehler: Das Bestandsführungsverfahren &1 wurde nicht gefunden
810 D Zum Bestandsführungsverfahren &1 wurde kein Bestandsführungstyp definiert
811 D Bestandsführungsverfahren &1 mit unzulässigem Bestandsführungstyp
812 D Für Bestandsführungsverfahren &1 ist kein Impairmentverfahren hinterlegt
813 D Für Impairmentverfahren &1 wurde weder Kursart noch Barwertart definiert
814 D Die Impairmentbildung führt zu keiner erfolgswirksamen Abschreibung
815 D Impairmentbildung wurde mit dem Devisenbuchkurs durchgeführt
816 D Wiederzuschreibung bei bestehendem Impairment durchgeführt
817 D Der Bestand wird inkonsistent durch die OCI Rücknahme.
818 D Der Bestand wird inkonsistent durch das Bilden des Impairments.
899 D Interner Fehler. Bitte SAP verständigen
000 E *** Customizing *** (001-099)
002 E Position management procedure &1 is not defined in Customizing
004 E Amortization procedure &1 is inconsistent (see long text)
005 E Amortization procedure &1 is inconsistent (see long text)
006 E Reset is not allowed for amortization procedure &1
007 E Amortization procedure &1 is inconsistent (see long text)
008 E No NPV type is defined for security valuation procedure &1
009 E No security price type is defined for security valuation procedure &1
010 E No security price type is defined for one-step price valuation proc. &1
011 E No NPV type is defined for the one-step price valuation proc. &1
012 E No components for valuation not affecting P/L
013 E No NPV type defined for rate valuation proc. for forex transactions &1
017 E Initial entry is missing for 'Assign position management procedure'
030 E The relevant settings are missing in securities valuation procedure &1
031 E Product category &1 is not supported by the securities valuation
032 E Product category &1 is not supported by the foreign currency valuation
033 E Product category &1 is not supported by one-step valuation
034 E Relevant settings are missing in foreign currency valuation procedure &1
035 E Relevant settings are missing in one-step rate valuation procedure &1
036 E Product category &1 is not supported by the amortization
037 E The relevant settings are missing in amortization procedure &1
038 E Relevant settings missing in rate valn procedure forward exch. trans. &1
039 E Product category &1 not supported by rate valn proc. forward exch. trans.
040 E Product category &1 is not supported by margin/swap accrual
041 E Product category &1 is not supported by swap valuation
042 E Forward exchange transaction with unsuitable position mgmt proc. &1
043 E Forward bond with unsuitable position management procedure &1
044 E Swap valuation w/out rate/price valuation step for forward exchange trans
045 E Swap/margin accrual/deferral w/out rate valn step forward exchange trans.
050 E Foreign curr. val.: Gain/Loss Handling not permitted for variation margin
051 E Foreign curr. val.: Clear P/L in Forex not permitted for variation margin
052 E Foreign curr. val.: Only variation margin can be valuated for future
053 E Frgn curr. val.:A comp. variation margin does not exist for the prod.cat.
100 E *** General valuation steps *** (101-199)
101 E An error has occurred within a valuation step
102 E Overflow during the calculation
103 E Short positions are not valued
104 E No units or nominals exist in the position
105 E The valuation of the position resulted in no write-ups or write-downs
106 E The position is inconsistent
107 E Market exchange rate is being used instead of book exchange rate
108 E Market exchange rate is being used instead of purchase exchange rate
109 E An error occurred in one step while recording the impairment
110 E The exchange rate from OPEN is used instead of the book exchange rate
111 E The market exchange rate is used instead of the implicit exchange rate
112 E Future position with capitalized costs cannot be valuated
113 E Position does not have a position management procedure
200 E *** Valuation step rate valuation *** (201-299)
201 E For security ID &1, up to &2, no rate with rate type &3 can be determined
202 E Present value of contract &1 has no currency
203 E For contract &1 at &2, no NPV can be determined with NPV category &3
204 E No NPV with NPV category &3 can be determined for trans. &1 on &2
205 E NPV for transaction &1 has no currency
206 E Settings for special valuation are inconsistent
207 E A special price was used to value the position
208 E Security valuation was suppressed as part of hedge accounting
209 E &1 ID number or contract has to be entered
210 E &1 ID number &2 and contract &3 are entered - enter only one of the two
211 E &1 &2 missing for ID number &3
212 E &1 data record for ID number &2 not allowed to contain &3
213 E &1 Unit-quoted sec. &2: Price type, price and/or currency are not filled
214 E &1 Percent. quoted sec. &2: Price type, price and/or currency not filled
215 E &1 NPV type, NPV and/or currency are not filled for ID number &2
216 E &1 NPV type, NPV and/or currency are not filled for contract &2
217 E &1 Sec. data (sec. account, price type etc) not filled for contract &2
218 E &1 no position exists for &2 &3
219 E Termination: &1 on key date &2 for sec./contract &3 &4 available
220 E &1 Cat. 'Special Sec. Val. Impairment' must be entered for contract &2
221 E &1 contract &2 does not exist in company code &3
222 E &1 key entries for contract &2 have to be completed
223 E Termination: &1 on key date &2 for sec./contract &3 &4 not allowed
224 E Contract &1 valuated with obsolete net present value
225 E Transaction &1 was valuated with an obsolete net present value
226 E Net present values of transaction &1 are inconsistent
227 E &1 At least one required entry field is not filled
228 E Only out-of-date securities price from &1 found for securities valuation
229 E No securities valuation carried out because no current price is available
230 E &1 price and value information specified for ID number &2
231 E &1 NPV type, NPV, and/or currency are not filled for ID number &2
232 E Only an old exchange rate from &1 found for foreign currency valuation
300 E *** Valuation Step 'Amortization' *** (301-349)
301 E The amortization rate could not be determined
302 E Amortization by SAC is not currently possible for loans
303 E Amortization is not possible for security ID &1
304 E The position has purchase value 0 (see long text)
305 E Amortization terminated, since impairment created for position
306 E Short positions are not amortized
350 E *** Valuation Step Margin/Swap Accrual/Deferral *** (301-349)
351 E Transaction exchange rate is being used instead of book exchange rate
400 E *** Valuation step 'Price Index *** (401-499)
401 E An index valuation is not possible for ID number &1
402 E Product category &2 is not supported by index valuation
600 E *** Manual valuation ***
601 E No book value exists for the position on &1
602 E More than one book value exists for the position on &1
603 E The existing book values have different signs
604 E Existing book value in pos crcy is not consistent with book value clean
605 E The book value currencies are not the same as the position currencies
606 E Existing book values with different amounts and the same currencies
607 E Negative book values are not allowed for securities
608 E The implicit foreign exchange rate was set to 1
609 E The implicit index was set to 1
610 E Step &2 does not support manual valuation
700 E *** Valuation Steps for Forward Exchange Transactions *** (701-799)
701 E Swap rate &1 to &2 using rate type &3 is 0
702 E Swap rate &1 after &2 for price/rate type &3 is 0, because term is 0 days
703 E Swap rt &1 after &2 for pr. type &3 is 0 as val dt less than spot key dt
704 E Swap rate &1 to &2 for exchange rate type &3 had to be interpolated
800 E *** Impairment *** (801-850)
801 E Impairment price or impairment value was not found for key date &1
802 E System error: Read impairment price for key date, parameter not filled
803 E Error when determining the value of position component &1
804 E Error when reading product type &1
805 E Recording impairment does not result in a write-down affecting net income
806 E System error: Unknown valuation flow category &
807 E Impairment value for loan contract &3 not found on key date &1
808 E Impairment price or value was not found for key date &1 and ID number &3
809 E System error: position management procedure &1 not found
810 E No position management cat. defined for position management procedure &1
811 E Position management procedure &1 has invalid position mgmt category
812 E No impairment procedure is defined for position management procedure &1
813 E Price type and NPV type are not defined for impairment procedure &1
814 E Recording impairment does not result in a write-down affecting net income
815 E Book exchange rate was used to record the impairment
816 E Revalue upwards performed for existing impairment
817 E Resetting OCI makes the position inconsistent
818 E Recording impairments makes the position inconsistent
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